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华安宝利配置证券投电池运输资基金2012年年度报告摘要

时间:2013-03-29 03:51来源:宏福圣 作者:awice.com 点击:
华安宝利证券投资基金 2012年年度报告摘要 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实

  601601

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  1.62

  §5托管人报告

  基金买入

  161,557,230.52

  -

  4、基金经理参与或决定估值的程度

  国电南瑞

  2.68

  其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

  3,836,622,710.53

  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

  1.76%

  0.22

  1

  五 粮 液

  成交金额

  8.1期末基金资产组合情况

  8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  4008850099

  注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  陈林,基金运营部总经理,工商管理硕士,高级会计师,CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作,2004年11月加入华安基金管理有限公司,曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理,现任基金运营部总经理。

  9

  601318

  负债和所有者权益

  §6审计报告

  -

  2.91%

  个人投资者

  0.450

  黄勤, 固定收益部总监, 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004年8月加入华安基金管理有限公司,曾任固定收益部债券投资经理,现任华安现金富利(040003,基金吧)货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部总监。

  -

  风险收益特征

  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。

  截至2012年12月31日,本基金份额净值为1.006元,本报告期份额净值增长率为4.03%。

  -

  65,131,229.16

  L

  8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  4

  2.投资收益(损失以“-”填列)

  应付托管费

  5

  182,095,338.13

  托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

  8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  021-62701262

  银行间市场交易的各关联方名称

  0.46%

  040004(前端)

  -

  1.93

  2.03

  (1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

  -

  27.07%

  118,352,000.00

  923,964.01

  -

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.huaan.com.cn网站的年度报告正文。

  -

  债券交易金额

  注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  800,000

  0.03

  -

  交通银行股份有限公司

  关联方名称

  000002

  15,192,123.60

  §2基金简介

  15,500,000

  710,027.51

  -0.0411

  0.967

  710,027.51

  5,729,899.60

  公允价值

  7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  0.49

  399,804.93

  161,557,230.52

  1.管理人报酬

  -

  无。

  31.23%

  其他应收款

  3,395,966,210.58

  600199

  海螺水泥

  -

  单位:人民币元

  中国太保

  040004

  10,002,000.00

  2

  16.75%

  纺织、服装、皮毛

  46,309,500.00

  -

  上海国际信托有限公司

  9

  4.03%

  2.基金赎回款

  本基金的基金经理

  434,773,253.00

  600970

  593,450

  6.31%

  110013

(责任编辑:admin)
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